哥伦比亚运动服装公司报告2021年第三季度和前九个月的财务业绩;更新2021年全年财务展望，并提供初步的2022年评论
2021年10月28日
金融了
- 与2020年第三季度相比，2021年第三季度净销售额增长了15%，达到8.047亿美元。
- 2021年第三季度的营业收入增长了56%，达到1.335亿美元，占净销售额的16.6%，而2020年第三季度的营业收入为8560万美元，占净销售额的12.2%。
- 2021年第三季度稀释每股收益增长62%至1.52美元，而2020年第三季度为0.94美元。
- 本季度结束时持有6.006亿美元现金和短期投资，没有借款。
- 该公司在2021年前九个月回购了1.272亿美元的普通股。
- 2021年10月22日，董事会批准了每股0.26美元的定期季度股息。
2021年全年财务展望
以下前瞻性陈述反映了我们截至2021年10月28日的预期，并受到重大风险和业务不确定性的影响，包括下面“前瞻性陈述”中描述的那些因素。其他披露和财务展望细节可在下文的《2021年全年财务展望》部分以及《首席财务官评论和财务评论》简报中找到。
- 净销售额为3.04亿至30.8亿美元(之前为3.13亿至31.6亿美元)，与2020年相比，净销售额增长21.5%至23.0%(之前为25.0至26.5%)。
- 营业收入为3.84 - 4.05亿美元(之前为3.65 - 3.86亿美元)，营业利润率为12.6% - 13.2%(之前为11.7% - 12.2%)。
- 摊薄每股收益4.55美元至4.80美元(之前为4.30美元至4.55美元)。
美国东部夏令时2021年10月28日下午04:05
波特兰-海基- (业务线哥伦比亚运动服装公司(纳斯达克代码:COLM，以下简称“公司”)是户外、活动和日常生活方式服装、鞋类、配件和设备产品的领先创新者，今天宣布了截至2021年9月30日的2021年第三季度财务业绩。
董事长、总裁兼首席执行官Tim Boyle评论道:“我们第三季度的业绩反映了消费者对我们产品的高需求，以及在前所未有的供应链挑战中强劲的运营业绩。尽管库存收到延迟影响了美国批发发货量，但良好的毛利率表现和费用管理推动了高于计划的收益。2021年秋季早季的销售情况令人鼓舞，我们为支持公司历史上最大的创新发布而开展的全球营销活动“全热无限”有了一个良好的开端。
“在我们结束今年并展望2022年之际，我对我们的创新产品管道和我们在整个品牌组合中看到的势头感到兴奋。基于这一优势，我们相信，在2021年我们预计的20%左右的增长基础上，我们可以在2022年实现15%左右或更好的净销售增长。
“我们的盈利增长轨迹和堡垒资产负债表，现金和短期投资超过6亿美元，没有借款，为我们提供了强大的基础，我们将继续投资于我们的战略优先事项:
- 通过增加有针对性的需求创造投资，提高品牌知名度和销售增长;
- 提升我们所有渠道和地区的消费者体验和数字化能力;
- 通过支持流程和系统，扩展和改进全球直接面向消费者的业务;而且
- 投资于我们的员工，并在我们的品牌组合中优化我们的组织。
首席财务官的评论和财务审查演示可在线
有关公司2021年第三季度财务业绩的详细审查以及与COVID-19大流行有关的其他更新，请参阅首席财务官在当前报告(表格8-K)上向证券交易委员会(“SEC”)提交的评论和财务审查报告，并发表在公司网站投资者关系部分(网址http://investor.columbia.com/results.cfm大约在东部时间今天下午4点15分。我们鼓励分析师和投资者在参加我们的电话会议之前阅读这篇评论。
COVID-19和供应链更新
在这场大流行期间，公司的首要任务仍然是保护我们员工、他们的家人、我们的客户和社区的健康和安全。虽然由于当地法规或安全问题，有个别商店临时关闭，但该公司的大部分门店在2021年第三季度仍在营业。与2020年第三季度相比，实体店的整体客流量趋势显著改善，但仍低于大流行前的水平。
在本季度，政府下令关闭越南的工厂，扰乱了我们制造合作伙伴的运营，并影响了2021年秋季和2022年春季产品的生产。供应链限制继续影响运营，导致我们2021年秋季和2022年春季的产品接收和交付延迟。对远洋船舶和集装箱的需求继续远远超过现有的运力，导致远洋运输成本逐年大幅上涨。有关COVID-19大流行和供应链相关问题的详细回顾以及我们的应对措施，请参阅首席财务官评论和财务审查报告。
2021年第三季度财务业绩
(除非另有说明，所有比较都是在2021年第三季度和2020年第三季度之间进行的。)
净销售额从2020年同期的7.011亿美元增长15%至8.047亿美元。净销售额的增长主要反映了直接面向消费者(“DTC”)的增长和2021年秋季批发订单的增加，因为我们纪念了去年的大流行中断。净销售增长受到供应链中断的制约，供应链中断导致当季库存收入推迟，批发发货量减少。
毛利率将净销售额的比例从2020年同期的48.9%扩大180个基点，至50.7%。毛利率增长主要是由较低的DTC促销水平和有利的批发产品利润率推动的，部分被较高的入境运费成本、受益于2020年第三季度的库存供应活动不再出现以及不利的渠道销售组合所抵消。
销售费用与2020年同期相比，从2.612亿美元增长7%至2.801亿美元，占净销售额的34.8%，占净销售额的37.3%。销售和管理费用的增加主要反映了全球零售、激励薪酬、需求创造和人员费用的增加，部分被租约终止债务结算收益和上一年度COVID-19相关费用的不重现所抵消。
营业收入增长56%至1.335亿美元，占净销售额的16.6%，而2020年同期的营业收入为8560万美元，占净销售额的12.2%。
所得税费用的3330万美元导致的有效所得税税率为24.9%，而2020年同期的2210万美元支出或26.1%的有效税率。
净收益增长60%至1.006亿美元，或每股摊薄1.52美元，而2020年同期净利润为6280万美元，或每股摊薄0.94美元。
2021年前九个月的财务业绩
(除非另有说明，所有比较都是在2021年前9个月和2020年前9个月之间进行的。)
净销售额从2020年同期的15.859亿美元增长26%至19.967亿美元。
毛利率将320个基点从2020年同期净销售额的48.0%扩大到51.2%。
销售费用增长5%至7.963亿美元，占净销售额的39.9%，而2020年同期为7.557亿美元，占净销售额的47.6%。
营业收入2.389亿美元，占净销售额的12.0%，而2020年同期的营业收入为1340万美元，占净销售额的0.8%。
所得税费用4250万美元的收入导致实际所得税税率为17.7%，相比之下，2020年同期的400万美元所得税费用，或24.8%的实际税率。
净收益1.971亿美元，即摊薄每股2.96美元，而2020年同期的净利润为1230万美元，即摊薄每股0.18美元。
截至2021年9月30日的资产负债表
现金、现金等价物和短期投资总额为6.006亿美元，而2020年9月30日为3.145亿美元。
截至2021年9月30日或2020年，该公司没有借款。
与2020年9月30日的7.717亿美元相比，库存下降7%至7.209亿美元。库存减少是由销售增加推动的，在较小程度上是由于供应链中断的累积影响导致2021年秋季库存生产推迟。本季度结束后，我们配送中心的成品库存同比下降35%，而在途库存同比增长127%。季末库存主要包括当季和未来一季的产品。旧库存是我们总库存组合中可管理的一部分。
截至2021年9月30日的九个月现金流
用于经营活动的净现金流为1560万美元，而2020年同期用于经营活动的净现金流为1.88亿美元。
资本支出总额为2040万美元，而2020年同期为2520万美元。
截至2021年9月30日的九个月的股票回购
公司回购了1,254,081股普通股，总金额为1.272亿美元，平均每股价格为101.44美元。
截至2021年9月30日，根据我们当前的股票回购授权，仍有3.55亿美元可用，该授权不要求公司收购任何特定数量的股票或在任何特定期限内收购股票。
季度现金股利
董事会批准了每股0.26美元的定期季度现金股息，于2021年12月2日向2021年11月18日登记的股东支付。
2021年全年财务展望和2022年初步评论
(其他财务展望细节可在《首席财务官评论》和《财务评论》中找到。)
公司的2021年财务展望和2022年初步评论是前瞻性的，以下前瞻性陈述反映了我们截至2021年10月28日的预期，并受到重大风险和业务不确定性的影响，包括下面“前瞻性陈述”中描述的那些因素。这些风险和不确定性限制了我们准确预测结果的能力。这一展望反映了我们截至2021年10月28日对COVID-19大流行对我们业务影响的估计;经济状况;供应链中断、限制和费用;劳动力短缺;消费者行为和信心的变化;还有地缘政治紧张局势。然而，无法确定对未来业务的最终影响，也无法确定大流行或供应链的其他目前未预料到的直接或间接后果是否有合理可能对我们的业务产生重大影响。本展望和评论假定当前供应链状况、市场状况或当前大流行没有显著恶化。 Projections are predicated on normal seasonal weather globally.
净销售额预计将从2020年的25亿美元增长21.5 - 23.0%(之前为25.0 - 26.5%)至3.04 - 30.8亿美元(之前为3.13 - 31.6亿美元)。
毛利率预计2020年净销售额占比将从48.9%提高190至210个基点(之前为95至115个基点)至50.8%至51.0%(之前约为49.9%至50.1%)。
销售费用预计将以低于净销售增长的速度增长。SG&A费用占净销售额的比例预计将为38.5%至38.8%(之前为38.4%至38.7%)，而2020年SG&A费用占净销售额的比例为43.9%。预计2021年需求创造占净销售额的比例为6.0%，而2020年为5.7%。
营业收入预计为3.84 - 4.05亿美元(之前为3.65 - 3.86亿美元)，导致营业利润率为12.6% - 13.2%(之前为11.7% - 12.2%)，而2020年的营业利润率为5.5%。
实际所得税率预计约为21.5%。实际所得税率可能会受到以下因素的影响:国际、联邦或州税收政策的变化、公司税前收入地域组合的变化、其他离散事件，以及我们对与员工股权奖励相关的税收优惠的估计和我们对各种税收举措的税收影响的估计的差异。
净收益预计为3.02 - 3.19亿美元(之前为2.87 - 3.04亿美元)，导致摊薄每股收益4.55 - 4.80美元(之前为4.30 - 4.55美元)。
外币
由于外币折算带来的120个基点的有利净销售增长，预计将被销售管理费用折算和生产对冲带来的负面外币交易影响所抵消。
资产负债表和现金流
经营性现金流量预计为2.5 - 2.7亿美元(之前为2.6 - 2.8亿美元)。
资本支出计划为4500万至5000万美元(之前为4500万至6000万美元)。
2021年第四季度财务展望
净销售额10.4亿美元至1.08亿美元，代表净销售额增长14%至18%。
摊薄每股收益预计会是1.60美元至1.85美元。
初步2022年全年评论
该公司就2022年的早期规划工作提供有限的评论。
我们对2022年春季批发销售额的预测反映了超过30%的增长。我们预计，持续的供应链中断将继续影响2022年春季库存的收货和发货时间，并可能导致高于计划的取消，从而影响净销售业绩。我们最近开始了2022年秋季订单接收流程。值得注意的是，2021年秋季的销售业绩可能对我们2022年秋季的订单和最终的2022年秋季批发销售预测产生重大影响。
根据我们在整个业务中看到的势头，我们相信全年净销售增长可以达到15%左右或更好。
鉴于我们目前对产品和运费成本的看法，以及促销环境更加常态化的可能性，我们预计2022年毛利率将面临压力。我们不认为计划中的提价能够完全抵消这些不利因素。我们还计划在整个业务领域进行投资，包括需求创造、供应链和数字能力，这将增加我们的整体支出水平。
考虑到这些因素，我们对2022年的初步规划考虑的运营利润率与我们2021年财务展望中提供的范围相似。
假设当前税率或个别税目没有变化，我们目前预计2022年的有效税率将在20%左右。
电话会议
公司将于美国东部时间今天下午5点举行2021年第三季度电话会议。请拨打(877)407-9205参加。电话会议也将在公司网站的投资者关系部分进行网络直播http://investor.columbia.com．
2021年第四季度报告日期
哥伦比亚运动服装公司计划于美国东部时间2022年2月3日星期四下午4点左右公布2021年第四季度的财务业绩。
补充财务信息
由于哥伦比亚运动服装公司是一家全球性公司，其以美元报告的经营业绩的可比性受到外汇汇率波动的影响，因为其交易所用的基础货币与美元的价值随着时间的推移而变化。为了补充根据美国公认会计准则报告的财务信息，公司披露了不变货币净销售信息，这是一种非美国公认会计准则财务措施，以提供一个框架来评估业务如何执行，排除将外币产生的净销售转换为美元的汇率变化的影响。本公司计算固定货币净销售额的方法是将当期外币净销售额按上年同期有效的平均汇率换算成美元。管理层认为，这种非公认会计准则财务指标反映了一种额外的、有用的方式来看待我们的业务，当与我们的公认会计准则结果相结合时，可以更全面地了解我们的业务和运营。特别是，投资者可以通过审查我们的净销售业绩而不受外汇汇率波动的影响，发现非公认会计准则财务指标是有用的。这种非公认会计准则的财务指标也有助于管理层与我们的历史净销售业绩进行内部比较，并与竞争对手的净销售业绩进行比较。
非公认会计准则财务指标应被视为我们根据公认会计准则计算的财务指标的补充，而不是取代或优于。本公司提供非公认会计准则指标与根据公认会计准则计算的最直接可比财务指标的对账。请参阅本文所包含的“通用会计准则与非通用会计准则财务指标的对账”表。提交的非公认会计准则财务指标可能与其他公司报告的类似标题指标不可比较。
前瞻性陈述
本文件包含联邦证券法意义下的前瞻性陈述，包括关于公司对2021年全年净销售额、毛利率、销售管理费用、需求创造支出、营业收入、有效所得税税率、员工股权奖励、各种税收举措的税收影响、净收入、稀释每股收益、外币折算、现金流和资本支出的预期、预期或信念的陈述。2021年第四季度净销售额和摊薄每股收益，2022年春季批发订单，以及2022年全年净销售增长率、毛利率、投资、营业利润率和有效税率。前瞻性陈述通常使用“将”、“预计”、“估计”、“期望”、“应该”、“可能”等词和其他具有类似含义的词语或引用未来日期。公司的期望、信念和预测是善意表达的，并被认为有合理的基础;然而，每个前瞻性陈述都涉及许多风险和不确定性，包括本文件中所述的风险和不确定性，公司年度报告中关于表格10-K和季度报告中关于表格10-Q的标题为“风险因素”的风险和不确定性，以及公司提交的其他报告中已经或可能描述的风险和不确定性，包括表格8-K的报告。潜在风险和不确定性包括与COVID-19大流行对我们业务的影响有关的风险和不确定性，这在很大程度上取决于我们可能无法预测或控制的许多因素，包括:COVID-19大流行的持续时间和范围，包括因变异导致的复发;为遏制大流行或应对其影响可能采取的行动，包括封锁、疫苗推广速度和疫苗授权;大流行已经并可能继续导致经济放缓;劳动力配置和生产力;我们在受影响地区继续运作的能力; supply chain disruptions, constraints and expenses; and consumer demand and spending patterns, as well as the effects on suppliers, creditors, and wholesale customers, all of which are uncertain. The Company cautions that forward-looking statements are inherently less reliable than historical information. The Company does not undertake any duty to update any of the forward-looking statements after the date of this document to conform them to actual results or to reflect changes in events, circumstances or its expectations. New factors emerge from time to time and it is not possible for the Company to predict or assess the effects of all such factors or the extent to which any factor, or combination of factors, may cause results to differ materially from those contained in any forward-looking statement.
关于哥伦比亚运动服饰公司
哥伦比亚运动服装公司通过其知名品牌组合将活跃的人们与他们的激情联系起来，使其成为户外、活动和日常生活方式服装、鞋类、配件和设备产品的全球领导者。该公司于1938年在俄勒冈州波特兰市成立，其品牌在大约90个国家销售。除了Columbia®品牌，Columbia Sportswear Company还拥有Mountain Hard Wear®、SOREL®和prAna®品牌。如欲了解更多，请浏览本公司网站www.columbia.com，www.mountainhardwear.com，www.sorel.com,www.prana.com．
| 哥伦比亚运动服装公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 压缩合并资产负债表 | ||||||||||||||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| (千) | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产: | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ＄ | 599479年 | ＄ | 313429年 | ||||||||||||||||||||
| 短期投资 | 1132年 | 1095年 | ||||||||||||||||||||||
| 应收帐款净额 | 500451年 | 479376年 | ||||||||||||||||||||||
| 库存,净 | 720865年 | 771724年 | ||||||||||||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 98146年 | 82175年 | ||||||||||||||||||||||
| 流动资产总额 | 1920073年 | 1647799年 | ||||||||||||||||||||||
| 财产，厂房和设备，净 | 293725年 | 322167年 | ||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 344876年 | 351277年 | ||||||||||||||||||||||
| 无形资产，净值 | 102321年 | 121471年 | ||||||||||||||||||||||
| 善意 | 68594年 | 68594年 | ||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 92493年 | 77055年 | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | 67277年 | 63951年 | ||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ＄ | 2889359年 | ＄ | 2652314年 | ||||||||||||||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||||||||||||||
| 应付账款 | ＄ | 241119年 | ＄ | 164332年 | ||||||||||||||||||||
| 应计负债 | 273590年 | 257040年 | ||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债 | 67055年 | 73409年 | ||||||||||||||||||||||
| 应缴所得税 | 8955年 | 4813年 | ||||||||||||||||||||||
| 流动负债总额 | 590719年 | 499594年 | ||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 330765年 | 337108年 | ||||||||||||||||||||||
| 应缴所得税 | 49392年 | 49195年 | ||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 1 | 7149年 | ||||||||||||||||||||||
| 其他长期负债 | 38165年 | 36452年 | ||||||||||||||||||||||
| 总负债 | 1009042年 | 929498年 | ||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 1880317年 | 1722816年 | ||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | ＄ | 2889359年 | ＄ | 2652314年 | ||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚运动服装公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 业务合并简表 | ||||||||||||||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日， | 截至9月30日， | |||||||||||||||||||||||
| (单位:千，每股金额除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ＄ | 804706年 | ＄ | 701092年 | ＄ | 1996682年 | ＄ | 1585931年 | ||||||||||||||||
| 销售成本 | 396346年 | 358184年 | 974403年 | 825079年 | ||||||||||||||||||||
| 总利润 | 408360年 | 342908年 | 1022279年 | 760852年 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 50.7 | ％ | 48.9 | ％ | 51.2 | ％ | 48.0 | ％ | ||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 280121年 | 261192年 | 796276年 | 755664年 | ||||||||||||||||||||
| 许可净收入 | 5222年 | 3927年 | 12933年 | 8168年 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 133461年 | 85643年 | 238936年 | 13356年 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入(费用)，净额 | 196 | (280 | ） | 1072年 | 728 | |||||||||||||||||||
| 其他营业外收入(费用)净额 | 201 | (465 | ） | (397 | ） | 2208年 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 133858年 | 84898年 | 239611年 | 16292年 | ||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (33295 | ） | (22147 | ） | (42464 | ） | (4035 | ） | ||||||||||||||||
| 净收益 | ＄ | 100563年 | ＄ | 62751年 | ＄ | 197147年 | ＄ | 12257年 | ||||||||||||||||
| 每股收益: | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | ＄ | 1.53 | ＄ | 0.95 | ＄ | 2.98 | ＄ | 0.18 | ||||||||||||||||
| 稀释 | ＄ | 1.52 | ＄ | 0.94 | ＄ | 2.96 | ＄ | 0.18 | ||||||||||||||||
| 加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 65862年 | 66179年 | 66182年 | 66427年 | ||||||||||||||||||||
| 稀释 | 66266年 | 66537年 | 66673年 | 66807年 | ||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚运动服装公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (千) | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ＄ | 197147年 | ＄ | 12257年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整净收入与经营活动现金净额之间的差额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧、摊销及非现金租赁费用 | 84509年 | 102283年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计提无法收回的应收账款 | (9088 | ） | 24684年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财产、厂房设备和使用权资产处置或减值损失 | 366 | 8981年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | (8731 | ） | 4306年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 14487年 | 12802年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营性资产和负债的变化: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | (44500 | ） | (17130 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | (173761 | ） | (160090 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | (40957 | ） | 9098年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 148 | (20786 | ） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款 | 22014年 | (89790 | ） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应计负债 | 24813年 | (41182 | ） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴所得税 | (14621 | ） | (10011 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经营性租赁资产和负债 | (68823 | ） | (41459 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 1359年 | 8077年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于经营活动的现金净额 | (15638 | ） | (197960 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买短期投资 | - - - - - - | (35044 | ） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资的销售和到期情况 | 1184年 | 36630年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | (20413 | ） | (25164 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (19229 | ） | (23578 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷安排收益 | 29508年 | 387992年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿还信贷贷款 | (29313 | ） | (388465 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支付信用额度发放费用 | - - - - - - | (2096 | ） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发行与股票薪酬有关的普通股所得 | 24329年 | 4793年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与股票薪酬相关的纳税 | (5715 | ） | (4454 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回购普通股 | (118580 | ） | (132889 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支付的现金股利 | (51662 | ） | (17195 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用于融资活动的现金净额 | (151433 | ） | (152314 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金的净影响 | (4946 | ） | 1272年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物净额减少 | (191246 | ） | (372580 | ） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物，期初 | 790725年 | 686009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物，期末 | ＄ | 599479年 | ＄ | 313429年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非现金投资和融资活动的补充披露： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因负债增加而取得的财产、厂房及设备 | ＄ | 8277年 | ＄ | 4774年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回购未结算的普通股 | ＄ | 8628年 | ＄ | - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚运动服装公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计准则与非通用会计准则财务指标的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额增长-固定货币基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报道 净销售额 |
调整外币 | 因素后 净销售额 |
报道 净销售额 |
报道 净销售额 |
因素后 净销售额 |
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| (单位:百万，百分比变化除外) | 2021 | 翻译 | 2021(1） | 2020 | 变化百分比 | 变化百分比(1） | ||||||||||||||||||||||||||
| 地域净销售额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国 | ＄ | 510.5 | ＄ | - - - - - - | ＄ | 510.5 | ＄ | 445.6 | 15 | ％ | 15 | ％ | ||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲和亚太地区 | 102.7 | (2.3 | ） | 100.4 | 90.9 | 13 | ％ | 10 | ％ | |||||||||||||||||||||||
| 欧洲，中东和非洲 | 109.2 | (1.3 | ） | 107.9 | 99.2 | 10 | ％ | 9 | ％ | |||||||||||||||||||||||
| 加拿大 | 82.3 | (5.0 | ） | 77.3 | 65.4 | 26 | ％ | 18 | ％ | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | ＄ | 804.7 | ＄ | (8.6 | ） | ＄ | 796.1 | ＄ | 701.1 | 15 | ％ | 14 | ％ | |||||||||||||||||||
| 品牌净销售额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | ＄ | 651.5 | ＄ | (7.6 | ） | ＄ | 643.9 | ＄ | 559.7 | 16 | ％ | 15 | ％ | |||||||||||||||||||
| 雄鹿 | 88.1 | (0.9 | ） | 87.2 | 91.5 | (4 | ) % | （5 | ) % | |||||||||||||||||||||||
| 普拉那 | 36.4 | - - - - - - | 36.4 | 30.5 | 19 | ％ | 19 | ％ | ||||||||||||||||||||||||
| 山Hardwear | 28.7 | (0.1 | ） | 28.6 | 19.4 | 48 | ％ | 47 | ％ | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | ＄ | 804.7 | ＄ | (8.6 | ） | ＄ | 796.1 | ＄ | 701.1 | 15 | ％ | 14 | ％ | |||||||||||||||||||
| 净销售额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装，配件和设备 | ＄ | 621.1 | ＄ | (6.3 | ） | ＄ | 614.8 | ＄ | 510.2 | 22 | ％ | 21 | ％ | |||||||||||||||||||
| 鞋子 | 183.6 | (2.3 | ） | 181.3 | 190.9 | (4 | ) % | （5 | ) % | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | ＄ | 804.7 | ＄ | (8.6 | ） | ＄ | 796.1 | ＄ | 701.1 | 15 | ％ | 14 | ％ | |||||||||||||||||||
| 渠道净销售额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批发 | ＄ | 518.2 | ＄ | (6.7 | ） | ＄ | 511.5 | ＄ | 471.5 | 10 | ％ | 8 | ％ | |||||||||||||||||||
| 直接转矩 | 286.5 | (1.9 | ） | 284.6 | 229.6 | 25 | ％ | 24 | ％ | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | ＄ | 804.7 | ＄ | (8.6 | ） | ＄ | 796.1 | ＄ | 701.1 | 15 | ％ | 14 | ％ | |||||||||||||||||||
(1）固定货币净销售信息是一种非公认会计准则的财务指标，它排除了可比报告期间外币对美元汇率变化的影响。本公司计算固定货币净销售额的方法是将当期外币净销售额按上年同期有效的平均汇率换算成美元。
| 哥伦比亚运动服装公司 | |||||||||||||||||||||||
| 通用会计准则与非通用会计准则财务指标的对账 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额增长-固定货币基础 | |||||||||||||||||||||||
| (未经审计的) | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日， | |||||||||||||||||||||||
| 报道 净销售额 |
调整外币 | 因素后 净销售额 |
报道 净销售额 |
报道 净销售额 |
因素后 净销售额 |
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| (单位:百万，百分比变化除外) | 2021 | 翻译 | 2021(1） | 2020 | 变化百分比 | 变化百分比(1） | |||||||||||||||||
| 地域净销售额: | |||||||||||||||||||||||
| 美国 | ＄ | 1298年。2 | ＄ | - - - - - - | ＄ | 1298年。2 | ＄ | 达到1004 | 29 | ％ | 29 | ％ | |||||||||||
| 拉丁美洲和亚太地区 | 292.7 | (11.9 | ） | 280.8 | 260.9 | 12 | ％ | 8 | ％ | ||||||||||||||
| 欧洲，中东和非洲 | 268.5 | (9.6 | ） | 258.9 | 213.3 | 26 | ％ | 21 | ％ | ||||||||||||||
| 加拿大 | 137.3 | (8.7 | ） | 128.6 | 107.0 | 28 | ％ | 20. | ％ | ||||||||||||||
| 总计 | ＄ | 达到1996 | ＄ | (30.2 | ） | ＄ | 1966年。5 | ＄ | 1585年。9 | 26 | ％ | 24 | ％ | ||||||||||
| 品牌净销售额: | |||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | ＄ | 1663年。2 | ＄ | (27.8 | ） | ＄ | 1635年。4 | ＄ | 1297年。2 | 28 | ％ | 26 | ％ | ||||||||||
| 雄鹿 | 157.5 | (1.8 | ） | 155.7 | 143.5 | 10 | ％ | 9 | ％ | ||||||||||||||
| 普拉那 | 107.6 | - - - - - - | 107.6 | 94.7 | 14 | ％ | 14 | ％ | |||||||||||||||
| 山Hardwear | 68.4 | (0.6 | ） | 67.8 | 50.5 | 35 | ％ | 34 | ％ | ||||||||||||||
| 总计 | ＄ | 达到1996 | ＄ | (30.2 | ） | ＄ | 1966年。5 | ＄ | 1585年。9 | 26 | ％ | 24 | ％ | ||||||||||
| 净销售额: | |||||||||||||||||||||||
| 服装，配件和设备 | ＄ | 1543年1。 | ＄ | (21.0 | ） | ＄ | 1522年1。 | ＄ | 1206年。2 | 28 | ％ | 26 | ％ | ||||||||||
| 鞋子 | 453.6 | (9.2 | ） | 444.4 | 379.7 | 19 | ％ | 17 | ％ | ||||||||||||||
| 总计 | ＄ | 达到1996 | ＄ | (30.2 | ） | ＄ | 1966年。5 | ＄ | 1585年。9 | 26 | ％ | 24 | ％ | ||||||||||
| 渠道净销售额: | |||||||||||||||||||||||
| 批发 | ＄ | 1155年。9 | ＄ | (19.2 | ） | ＄ | 达到1136 | ＄ | 957.3 | 21 | ％ | 19 | ％ | ||||||||||
| 直接转矩 | 840.8 | (11.0 | ） | 829.8 | 628.6 | 34 | ％ | 32 | ％ | ||||||||||||||
| 总计 | ＄ | 达到1996 | ＄ | (30.2 | ） | ＄ | 1966年。5 | ＄ | 1585年。9 | 26 | ％ | 24 | ％ | ||||||||||
(1）固定货币净销售信息是一种非公认会计准则的财务指标，它排除了可比报告期间外币对美元汇率变化的影响。本公司计算固定货币净销售额的方法是将当期外币净销售额按上年同期有效的平均汇率换算成美元。
联系人
安德鲁·伯恩斯，CFA
投资者关系和战略规划副总裁
哥伦比亚运动服装公司
(503) 985 - 4112
aburns@columbia.com
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